Приватне акціонерне товариство

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор				Галахін Андрій Костянтинович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				15.03.2016
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00275889

4. Місцезнаходження

01013 Голоївськийм. Київ Деревообробна, 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 285-04-66(044) 285-04-66

6. Електронна поштова адреса

ukrlespromopttorg@citiustele.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	15.03.2016
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці	ukrlespromopttorg.mbk.biz.ua	в мережі Інтернет	15.03.2016
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:		X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		—
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		—
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		X
5. Інформація про рейтингове агентство		—
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		—
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		—
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди		—
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		—
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента		—
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		—
4) інформація про похідні цінні папери		—
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		—
13. Опис бізнесу		—
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов’язання емітента		X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		—
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		—
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		—
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		—
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		—
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		—
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		—
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		—
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		—
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		—
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		—
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		—
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		—
23. Основні відомості про ФОН		—
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		—
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		—
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		—
27. Правила ФОН		—
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		—
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		—
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)		—
33. Примітки	Товариство не відноситься до переліку підприємств, які мають отримати рейтингову оцінку, тому розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнений. Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, тому розділ звіту «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнений. Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ звіту «Відомості щодо участі емітента у створені юридичних осіб» не заповнений. Фізичні особи не є засновниками емітента, тому розділ звіту «Інформація про фізичних осіб – засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)» не заповнений. Фізичні особи не володіють 10 та більше відсотків акцій емітента, тому розділ звіту «Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: фізичніособи» не заповнений. Посадові особи не володіють акціями емітента, тому розділ звіту «Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента» не заповнений. Процентні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не заповнений. Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Дисконтні облігації» не заповнений. Цільові (безпроцентні) облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) облігації» не заповнений. Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не заповнений. Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про похідні цінні папери» не заповнений. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту «Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений. Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена. Наглядова рада в Товаристві відсутня. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, тому розділи звіту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнені. Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 053912

3. Дата проведення державної реєстрації

16.02.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

6848556

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

49

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.75Оптова торгівля хімічними продуктами

46.41Оптова торгівля текстильними товарами

46.90Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26005010041794

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26005010041794

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3
10.10.2012	18.04.2014	Молочна Наталія Леонідівна
Опис	непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисенко Тетяна Сергіївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ 386744 08.08.2001 Броварським МВГУ МВС України в Київській обл.
4)Рік народження**	1957
5)Освіта**	Житомирський технікум МОД, товарознавець
6)Стаж роботи (років)**	2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	База МТП Міністерства лісової та деревообробної промисловості
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2010 безстроково
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шопінська Наталія Вареріївна.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4)Рік народження**	1984
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Стоік-Плюс», головний бухгалтер
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.08.2013 безстроково
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грищенко Віра Андріївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 0443547 11.03.1997 Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1964
5)Освіта**	Середньо-технічне, Закінчила Житомирський технікум МОД
6)Стаж роботи (років)**	2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ «Київський ДОК»
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.07.2001 безстроково
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Галахін Андрій Костянтинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4)Рік народження**	1971
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Будівельна компанія «МБІ», директор
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.04.2013 3 роки
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
ДП «ФІТ Днєпр»	32422242	01013 Україна д/н м. Київ вул.Деревообробна, 5	27394224	100	27394224	0	0	0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Усього			27394224	100	27394224	0	0	0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.05.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 44 Акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00275889) Дата прийняття Рішення: вісімнадцяте травня дві тисячі п`ятнадцятого року. Місце прийняття Рішення: місто Київ, вулиця Деревообробна, будинок 5. Час прийняття Рішення: 10-00 за київським часом. Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ»: на дату прийняття рішення Єдиному акціонеру ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» належить 27 394 224 (двадцять сім мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі двісті двадцять чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ». ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФІТ ДНЄПР», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32422242, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Деревообробна, будинок 5 (далі – Єдиний Акціонер), яке володіє 27 394 224 (двадцять сім мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі двісті двадцять чотири) простими іменними акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», що дорівнює 27 394 224 (двадцять сім мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі двісті двадцять чотири) голосам акціонерів ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», з метою приведення діяльності ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись положеннями ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», Вирішило: 1. За підсумками успішної роботи у 2014 році виплатити премію Генеральному директору ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахіну Андрію Костянтиновичу у розмірі 600 000,00 грн. (Шістсот тисяч гривень 00 копійок) 2. Доручити Генеральному директору ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахіну Андрію Костянтиновичу призначити уповноважену особу для здійснення всіх необхідних заходів щодо нарахування та виплати премії. Правомочність: Рішення прийняті одноосібно ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ФІТ ДНЄПР", яке володіє 27394224 простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», що становить 100 % від загальної кількості акцій ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», тому відповідно до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» рішення, прийняті акціонером ( учасником) приватного акціонерного товариства «Укрліспромоптторг», які відбудуться 18 травня 2015 року о 10 годині 00 хвилин є правомочними.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.08.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 45 Приватного акціонерного товариства «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» «01» серпня 2015р. м.Київ Присутній Акціонер: ДП «ФІТ ДНЄПР» (код ЄДРПОУ- 32422242) далі по тексту (Акціонер), в особі Генерального директора Лінової Надії Василівни Частка Акціонера у статутному капіталі ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» складає 100%, відповідно 27394224 акцій. ЗБОРИ ПРАВОМОЧНІ Запрошений: Генеральний директор ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахін Андрій Костянтинович ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про укладання угоди з Компанією “ADIN YAPISKANLI BANT VE AMBALAJ SAN TIC A.S.”, що є юридичною особою Туреччини на суму 450 000 (чотириста п’ятдесят тисяч) Євро, згідно п.48 ст.11 Статуту ПАТ «Укрліспромоптторг». 2.Про підписання угоди з Компанією “ADIN YAPISKANLI BANT VE AMBALAJ SAN TIC A.S.” Вирішили: 1.Відповідно до фінансово-господарських інтересів, згідно з основними принципами діяльності ПАТ «Укрліспромоптторг» , на взаємовигідних умовах з Компанією “ADIN YAPISKANLI BANT VE AMBALAJ SAN TIC A.S.”, укласти Контракт № 1. 2.Уповноважити Генерального директора ПАТ «Укрліспромоптторг», Галахіна Андрія Костянтиновича, провести переговори та підписати даний контракт, сума якого складає 450 000 ,00 Євро. Рішення прийняті одноголосно.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 43 Приватного акціонерного товариства «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» «30» квітня 2015р.м.Київ Присутній Акціонер: ДП «ФІТ ДНЄПР» (код ЄДРПОУ- 32422242) далі по тексту (Акціонер), в особі Генерального директора Лінової Надії Василівни Частка Акціонера у статутному капіталі ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» складає 100%, відповідно 27394224 акцій. ЗБОРИ ПРАВОМОЧНІ Запрошені: Генеральний директор ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахін Андрій Костянтинович Головний бухгалтер ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Шопінська Наталія Валеріївна ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Укрліспромоптторг». 2.Про прибуток Товариства та розпорядження ним. З першого пункту порядку денного вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрліспромоптторг» за 2014рік. Затвердити висновки по балансу за 2014рік. З другого пункту порядку денного вирішили: З чистого прибутку товариства, отриманого за 2014 рік у розмірі 1638,5 тис. грн направити на поповнення обігових коштів Товариства. Рішення прийняті одноголосно.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 42/2 Приватного акціонерного товариства «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» «28» квітня 2015р.м.Київ Присутній Акціонер: ДП «ФІТ ДНЄПР» (код ЄДРПОУ- 32422242) далі по тексту (Акціонер), в особі Генерального директора Лінової Надії Василівни Частка Акціонера у статутному капіталі ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» складає 100%, відповідно 27394224 акцій. ЗБОРИ ПРАВОМОЧНІ Запрошений: Генеральний директор ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахін Андрій Костянтинович ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про укладання угоди з Компанією “Hettich FurnTech GmbH & Co. KG”, що є юридичною особою Німеччини на суму 500000 (п’ятсот тисяч) Євро, згідно п.48 ст.11 Статуту ПАТ «Укрліспромоптторг». 2.Про підписання угоди з Компанією “Hettich FurnTech GmbH & Co. KG”. Вирішили: 1.Відповідно до фінансово-господарських інтересів, згідно з основними принципами діяльності ПАТ «Укрліспромоптторг» , на взаємовигідних умовах з Компанією “Hettich FurnTech GmbH & Co. KG” укласти Контракт № 28-04/2015. 2.Уповноважити Генерального директора ПАТ «Укрліспромоптторг», Галахіна Андрія Костянтиновича, провести переговори та підписати даний контракт, сума якого складає 500 000 ,00 Євро. Рішення прийняті одноголосно.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	06.02.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 41 Приватного акціонерного товариства «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» «06» лютого 2015р. м.Київ Присутній Акціонер: ДП «ФІТ ДНЄПР» (код ЄДРПОУ- 32422242) далі по тексту (Акціонер), в особі Генерального директора Лінової Надії Василівни Частка Акціонера у статутному капіталі ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» складає 100%, відповідно 27394224 акцій. ЗБОРИ ПРАВОМОЧНІ Запрошений: Генеральний директор ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахін Андрій Костянтинович ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про укладання угоди з Компанією “ UEBEC MOBILYA OTOMOTIV ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI.”, що є юридичною особою Турції на загальну суму 200 000,00 Доларів США., згідно п.48 ст.11 Статуту ПАТ «Укрліспромоптторг». 2.Про підписання угоди з Компанією “UEBEC MOBILYA OTOMOTIV ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI.”. Вирішили: 1.Відповідно до фінансово-господарських інтересів, згідно з основними принципами діяльності ПАТ «Укрліспромоптторг» , на взаємовигідних умовах з Компанією “UEBEC MOBILYA OTOMOTIV ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI.” укласти Контракт № 30/01. 2.Уповноважити Генерального директора ПАТ «Укрліспромоптторг», Галахіна Андрія Костянтиновича, провести переговори та підписати даний контракт, сума якого складає 200 000 ,00 Доларів США.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.09.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 46 Приватного акціонерного товариства «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» «05» вересня 2015р. м.Київ Присутній Акціонер: ДП «ФІТ ДНЄПР» (код ЄДРПОУ- 32422242) далі по тексту (Акціонер), в особі Генерального директора Лінової Надії Василівни Частка Акціонера у статутному капіталі ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» складає 100%, відповідно 27394224 акцій. ЗБОРИ ПРАВОМОЧНІ Запрошений: Генеральний директор ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахін Андрій Костянтинович ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про укладання угоди з Компанією “NUR MOB.AKS.INS.OTO.PAZ.DIS.TIC.”, що є юридичною особою Туреччини на суму 200 000 (двісті тисяч) Євро, згідно п.48 ст.11 Статуту ПАТ «Укрліспромоптторг». 2.Про підписання угоди з Компанією “NUR MOB.AKS.INS.OTO.PAZ.DIS.TIC.” Вирішили: 1.Відповідно до фінансово-господарських інтересів, згідно з основними принципами діяльності ПАТ «Укрліспромоптторг» , на взаємовигідних умовах з Компанією “NUR MOB.AKS.INS.OTO.PAZ.DIS.TIC “ укласти Контракт № 1409. 2.Уповноважити Генерального директора ПАТ «Укрліспромоптторг», Галахіна Андрія Костянтиновича, провести переговори та підписати даний контракт, сума якого складає 200 000,00 Євро. Рішення прийняті одноголосно.
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	06.10.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону " Про акціонерні товариства" здійснюються акціонером одноосібно. Рiшення акцiонера було оформлено ним пiсьмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою. ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 47 Акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00275889) Дата прийняття Рішення: шосте жовтня дві тисячі п`ятнадцятого року. Місце прийняття Рішення: місто Київ, вулиця Деревообробна, будинок 5. Час прийняття Рішення: 10-00 за київським часом. Тип та кількість акцій, що належать акціонерам ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ»: на дату прийняття рішення Єдиному акціонеру ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» належить 27 394 224 (двадцять сім мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі двісті двадцять чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ». ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФІТ ДНЄПР», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32422242, місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Деревообробна, будинок 5 (далі – Єдиний Акціонер), яке володіє 27 394 224 (двадцять сім мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі двісті двадцять чотири) простими іменними акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», що дорівнює 27 394 224 (двадцять сім мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі двісті двадцять чотири) голосам акціонерів ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», з метою приведення діяльності ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись положеннями ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», Вирішило: 1. Продати наступне майнo, належне ПАТ«УКРЛІСПРОМОПТТОРГ»: • вантажопасажирський ГАЗ 2705, номерний знак 23605 КА, номер кузова Y6F27050040007194, рік випуску 2004 р. за 7 000 (сім тисяч) гривень в т.ч. ПДВ. • вантажний фургон-В ГАЗ 330214, номерний знак АА3376ВО, номер кузова X9633020062145309, рік випуску 2006 р. за 9 000 (дев`ять тисяч) гривень в т.ч. ПДВ. 2. Доручити Генеральному директору ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахіну Андрію Костянтиновичу призначити уповноважену особу для здійснення всіх необхідних заходів щодо продажу вищевказаного майна. Правомочність: Рішення прийняті одноосібно ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ФІТ ДНЄПР", яке володіє 27394224 простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», що становить 100 % від загальної кількості акцій ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ», тому відповідно до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» рішення, прийняті акціонером ( учасником) приватного акціонерного товариства «Укрліспромоптторг», які відбудуться 06 жовтня 2015 року о 10 годині 00 хвилин є правомочними.

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.04.2010	88/1/10	ДКЦПФР	UA4000052047	Акція привілейована бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	27394224	6848556	100
Опис		Обiгу цiнних паперiв на бiржовому та позабiржовому ринках не було, заяви для допуску на органiзованi ринки не подавались, намiрiв щодо лiстiнгу не було.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9683.6	9567.7	0	0	9683.6	9567.7
будівлі та споруди	935.7	935.7	0	0	935.7	935.7
машини та обладнання	466	612.1	0	0	466	612.1
транспортні засоби	1152.6	1064.4	0	0	1152.6	1064.4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	7129.3	6955.5	0	0	7129.3	6955.5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9683.6	9567.7	0	0	9683.6	9567.7
Опис	До інших основних засобів віднесена вартість земельної ділянки, строк амортизації будівель та споруд -20 років, інших ОЗ – 4 роки, комп’ютерної техніки та мобільних телефонів – 2 роки. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 9683,6 тис. грн., знос 2166,8 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 9567,7 тис. грн., знос 2363,5 тис. грн

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		25266.8	25648.5
Статутний капітал (тис. грн.)		6848.6	6848.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		6848.6	6848.6
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18418,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18418,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18799,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18799,9 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X
Податкові зобов’язання	X	27.2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	1733.9	X	X
Усього зобов’язань	X	1761.1	X	X
Опис:	Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	Приватне підприємство Аудиторська Фірма “Сервіс – Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3090 26.12.2002 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	0	0
2	2014	0	0
3	2013	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н
Інші (запишіть)	д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Так

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Комплексне обслуговуваня Товариства

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)	Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?	Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб»єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ"	за ЄДРПОУ	00275889
Територія	8036100000	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	46.90	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	48
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:	Деревообробна, 5, м. Київ, Голоївський, область, 01013, Україна, (044) 285-04-66

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	9683.6	9567.7
— первісна вартість	1011	11850.4	11931.2
— знос	1012	( 2166.8 )	( 2363.5 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9683.6	9567.7
II. Оборотні активи
Запаси	1100	8120.9	7100.5
— у тому числі готова продукція	1103	7928.9	6925.7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	2844.5	1956.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	41.7	419.8
— у тому числі податок на прибуток	1136	38.8	382
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7630.7	4802.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2293.5	3142.9
Витрати майбутніх періодів	1170	7.4	9.2
Інші оборотні активи	1190	75.5	28.7
Усього за розділом II	1195	21014.2	17460.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	30697.8	27027.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6848.6	6848.6
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	614.6	614.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	18185.3	17803.6
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	25648.5	25266.8
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	605.2
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
— товари, роботи, послуги	1615	4381.9	912.7
розрахунками з бюджетом	1620	104.6	27.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
— зі страхування	1625	0	0
— з оплати праці	1630	38.1	21
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	524.7	195
Усього за розділом IІІ	1695	5049.3	1155.9
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	30697.8	27027.9

Звіт про фінансові результати за 2015 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	51901.7	44675.5
Інші операційні доходи	2120	( 827.5 )	( 459.7 )
Інші доходи	2240	241.1	7.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52970.3	45142.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 42218 )	( 35373.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 10700.5 )	( 7666.5 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 52918.5 )	( 43039.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285)	2290	( 51.8 )	( 2102.9 )
Податок на прибуток	2300	( 65.7 )	( 464.4 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300)	2350	-13.9	1638.5

Примітки до балансу	Складено, згідно вимог ПСБО
Примітки до звіту про фінансові результати	Складено, згідно вимог ПСБО
Керівник	Галахін Андрій Костянтинович
Головний бухгалтер	Шопінська Наталія Валеріївна