Приватне акціонерне товариство

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор				Галахін Андрій Костянтинович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				29.04.2014
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00275889

4. Місцезнаходження

01013м. Київ Голоївськийм. Київ Деревообробна, 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 285-04-66(044) 285-04-66

6. Електронна поштова адреса

ukrlespromopttorg@citiustele.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці		в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:		X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		—
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		—
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		X
5. Інформація про рейтингове агентство		—
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		—
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди		—
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента		—
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		—
4) інформація про похідні цінні папери		—
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		—
13. Опис бізнесу		X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов’язання емітента		X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		—
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		—
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		—
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		X
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		—
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		—
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		—
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		—
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		—
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		—
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		—
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		—
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		—
23. Основні відомості про ФОН		—
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		—
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		—
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		—
27. Правила ФОН		—
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		—
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		X
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		—
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)		—
33. Примітки	Емітент не відноситься до переліку підприємств, які мають отримати рейтингову оцінку, тому розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнений. Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, тому розділ звіту «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнений. Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ звіту «Відомості щодо участі емітента у створені юридичних осіб» не заповнений. Фізичні особи не є засновниками емітента, тому розділ звіту «Інформація про фізичних осіб – засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)» не заповнений. Фізичні особи не володіють 10 та більше відсотків акцій емітента, тому розділ звіту «Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: фізичніособи» не заповнений. Посадові особи не володіють акціями емітента, тому розділ звіту «Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента» не заповнений. Дивіденди за звітний період та період який передував звітному не нараховувались та не виплачувались, тому розділ звіту «Інформація про дивіденди» не заповнений. Процентні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не заповнений. Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Дисконтні облігації» не заповнений. Цільові (безпроцентні) облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) облігації» не заповнений. Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не заповнений. Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про похідні цінні папери» не заповнений. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту «Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений. Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена. Наглядова рада в Товаристві відсутня. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, тому розділи звіту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнені. Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 053912

3. Дата проведення державної реєстрації

16.02.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

6848556

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

50

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.75Оптова торгівля хімічними продуктами

46.41Оптова торгівля текстильними товарами

46.90Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Генеральний директор Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26007601003643

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26006601003644

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3
10.10.2010	28.08.2012	Поповкіна Інна Валеріївна
Опис	д/н

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ДП «ФІТ Днєпр»	32422242	01013 80000 Голосіївський м. Київ Деревообробна, 5	100
Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

_______________

* Не обов’язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грищенко Віра Андріївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 0443547 11.03.1997 Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1964
5)Освіта**	Середньо-технічне, Закінчила Житомирський технікум МОД
6)Стаж керівної роботи (років)**	0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ «Київський ДОК»
8)дата обрання та термін, на який обрано	02.07.2001 безстроково
9)Опис	Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа працює в ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» заступником головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1)Посада	Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисенко Тетяна Сергіївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ 386744 08.08.2001 Броварським МВГУ МВС України в Київській обл.
4)Рік народження**	1957
5)Освіта**	Житомирський технікум МОД, товарознавець
6)Стаж керівної роботи (років)**	0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	База МТП Міністерства лісової та деревообробної промисловості
8)дата обрання та термін, на який обрано	04.02.1980 безстроково
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа працює в ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» завідуючим складу. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Галахін Андрій Костянтинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4)Рік народження**	1971
5)Освіта**	Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**	13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Будівельна компанія «МБІ», директор
8)дата обрання та термін, на який обрано	01.04.2013 3 роки
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шопінська Наталія Вареріївна.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4)Рік народження**	1984
5)Освіта**	Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**	2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Стоік-Плюс», головний бухгалтер
8)дата обрання та термін, на який обрано	06.08.2013 безстроково
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	31.05.2013
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2012 р. 3. Звіт Ревізора за 2012 р. 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2012 р. 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Результати розгляду питань порядку денного: Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства за результатами голосування: З першого питання порядку денного. 1. Обрання робочих органів загальних зборів та затвердження регламенту зборів. Слухали: Голова Наглядової ради Галахін Андрій Костянтинович запропонував наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Щодо порядку голосування з процедурних питань. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів. 1. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. 3. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 4. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Щодо розгляду питань порядку денного пропонується. 1. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. 2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 3. Час для виступів на зборах: — виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні — до 5 хвилин; — повторні виступи з одного питання і зауваження — до 2 хвилин. 4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хвилин для підрахунку результатів голосування. 5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту. 6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу. 7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. 8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного. 9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного. 10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Для організації підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства Галахін А.К. запропонував обрати Лічильну комісію у складі: — голова Лічильної комісії – Грищенко В.А. — член Лічильної комісії – Шнуркованюк Н.М. На виконання положень статті 40 та статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», для ведення зборів і складання протоколу Зборів Генеральний директор Галахін Андрій Костянтинович повідомив про пропозицію обрати головою зборів – Янову Еліну Володимирівну, секретарем зборів – Галахіна Андрія Костянтиновича. Інших пропозицій та зауважень не надходило. Вирішили: А). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Щодо порядку голосування з процедурних питань. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з процедурних питань здійснює Реєстраційна комісія. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного зборів. 1. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. 3. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 4. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Щодо розгляду питань порядку денного пропонується. 1. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. 2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 3. Час для виступів на зборах: — виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні — до 5 хвилин; — повторні виступи з одного питання і зауваження — до 2 хвилин. 4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 5 хвилин для підрахунку результатів голосування. 5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту. 6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу. 7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. 8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного. 9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного. 10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Б). Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: — голова Лічильної комісії – Грищенко В.А. — член Лічильної комісії – Шнуркованюк Н.М. В). Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Янову Еліну Володимирівну, секретарем зборів – Галахіна Андрія Костянтиновича. Голосували: «за» – 27 394 224 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів; «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів; «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів. Рішення по обранню лічильної комісії та затверджені її складу, обранню голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердженню порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів прийнято 100 % голосів. Рішення прийнято. З другого питання порядку денного. 2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2012 р. Слухали: Доповідь Генерального директора ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» Галахіна Андрія Костянтиновича про результати господарської діяльності за 2012 рік. Доповідач оголосив звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, надав характеристику основним напрямкам роботи виконавчого органу у 2012 році. Наостанок Генеральний директор визначив перспективи розвитку підприємства: основним напрямом розвитку підприємства в 2013 році є збільшення обсягів реалізації хімічної продукції та меблевої фурнітури. Вирішили: 1. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» у 2012 році. 2. Роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Голосували: «за» – 27 394 224 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів; «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів; «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів. Рішення прийнято. За затвердження звіту Генерального директора ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік проголосувало 100 % голосів. З третього питання порядку денного. 3. Звіт Ревізора за 2012 р. Слухали: Голова Ревізійної комісії Товариства Грищенко Віра Андріївна доповіла про результати перевірки діяльності Товариства у 2011 році, та виступила з висновком по балансу Товариства за 2012 рік. У 2012 році Ревізійною комісією були розглянуті питання фінансово-господарської діяльності Товариства, бухгалтерські звіти, первинна документація, що були ретельно перевірені в процесі ревізії та відповідність яких підтверджені висновками аудитора за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності. Ревізійна комісія визнає, що фінансова звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» станом на 31 грудня 2012 року. Після обговорення було запропоновано прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, а також затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» по балансу Товариства за 2012 рік. Вирішили: 1. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки діяльності Товариства у 2012 році прийняти до уваги. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу Товариства за 2012 рік. Голосували: «за» – 27 394 224 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів; «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів; «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів. Рішення прийнято. За затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» по балансу Товариства за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів. З четвертого питання порядку денного. 4. Затвердження річного звіту, балансу за 2012 р. Слухали: З річним звітом, балансом та звітом про фінансові результати ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» за 2012 рік доповідала Головний бухгалтер Григоренко Гайя Юріївна. Вирішили: 1. Затвердити річний звіт, баланс та звіт про фінансові результати ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» за 2012 рік. Голосували: «за» – 27 394 224 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів; «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів; «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів. Рішення прийнято. За затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів. З п’ятого питання порядку денного. 5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства. Слухали: Генеральний директор ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» Галахін Андрій Костянтинович доповів, що Товариство за результатами 2012 року отримало чистий прибуток у розмірі 1685,6 тис. грн. Вирішили: 1. Затвердити запропонований Генеральним директором порядок розподілу прибутку по результатах діяльності у 2012 році, а саме — отриманий Товариством прибуток за 2012 рік направляється до резервного фонду Товариства. Голосували: «за» – 27 394 224 голосів, що становить 100 % голосів учасників загальних зборів; «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів; «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників загальних зборів. Рішення прийнято. За запропонований Генеральним директором порядок розподілу прибутку по результатах діяльності у 2012 році проголосувало 100 % голосів учасників загальних зборів. На закінчення зборів виступила Голова зборів Янова Еліна Володимирівна, яка повідомила, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення. На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося. Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосила про завершення роботи чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» від 31.05.2013 р. Цей Протокол складено в 3 примірниках. Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів. До Протоколу додаються наступні додатки: 1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» від 31.05.2013 р. 2. Протокол про підсумки голосування (Протокол № 2 засідання Реєстраційної комісії, Протоколи засідань Лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» від 31.05.2013 р.). 3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» від 31.05.2013 р. Голова загальних зборів акціонерів Янова Е.В. ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» Секретар загальних зборів акціонерів Галахін А.К. ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ» Правильність і достовірність відомостей про результати голосування з питань порядку денного підтверджуємо. Голова Лічильної комісії ________________ Грищенко В.А. Член Лічильної комісії: ________________ Шнуркованюк Н.М. Генеральний директор Галахін А.К. ПАТ «УКРЛIСПРОМОПТТОРГ»
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.04.2013
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Голови та Секретаря Позачергових Загальних зборiв ПАТ "УКРЛІСПРОМОПТТОРГ" та обрання голови лiчильноi Koмicii. 2. Розгляд заяви Калюги Р.В. про звiльнення його за власним бажанням з посади Генерального директора ПАТ "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ". 1. Про вибори генерального директора ПАТ ПАТ "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ". 4. Приведення Статуту ПАТ "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ" у вiдповiднiсть до дiючого законодавства України згiдно до змiн, якi сталися. 5. Вирiшення органiзацiйних питань. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор, акціонер. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Генеральний директор, акціонер. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою Позачергових Зборів – Янову Е.В. Секретарем Позачергових Зборів та Головою лічильної комісії – Поповкіну І.А. Голосували «ЗА» — одноголосно, «ПРОТИ» — немає, «УТРИМАЛИСЬ» — немає. Рішення прийнято одноголосно. 2. Звернути Калюгу Р.В. з 01.04.2013 року з посади Генерального директора ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» згідно поданої заяви. Голосували «ЗА» — одноголосно, «ПРОТИ» — немає, «УТРИМАЛИСЬ» — немає. Рішення прийнято одноголосно. 3. Обрати Генеральним директором ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Галахіна Андрія Костянтиновича терміном на 3 роки з 01.04.2013 року. Голосували «ЗА» — одноголосно, «ПРОТИ» — немає, «УТРИМАЛИСЬ» — немає. Рішення прийнято одноголосно. 4. Доручити керівнику ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» — Генеральному директору Галахіну А.К. здійснення необхідних дій, пов’язаних зі внесенням змін до Статуту ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ». 5. Доручити керівнику виконавчого органу ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» Генеральному директору Галахіну А.К. здійснення необхідних дій , пов’язаних зі зміною в ЄДР керівника юридичної особи з правом видачі на свій розсуд довіреностей. Голосували «ЗА» — одноголосно, «ПРОТИ» — немає, «УТРИМАЛИСЬ» — немає. Рішення прийнято одноголосно.

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	ТОВ «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ	30070412
Місцезнаходження	18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№493486
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.11.2009
Міжміський код та телефон	044 544-17-77
Факс	044 544-17-77
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис	Договір № 1 від 14.05.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	044 585-42-40
Факс	044 585-42-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис	Строк дії ліцензії строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	ТОВ "АФ "Iмона-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ	23500277
Місцезнаходження	01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	(044) 565-77-22
Факс	(044) 565-77-22
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис	Строк дії свідоцтва до 30.11.2015 року. Протягом останніх трьох років Товариство не змінювало аудитора. Договір на аудиторські послуги №137 від 28 березня 2014 року.

1.Інформація про випуски акцій

Опис бізнесу

У січні 2012 року Перша філія ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» в місті Львів розпочала свою діяльність.

ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» здійснювало оптову торгівлю за основною адресою. Перша філія у м. Львів здійснювала оптову торгівлю за своєю основною адресою. Інших структурних підрозділів Товариство не має.

Середня кількість працівників 50

Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств.

Закупівля та продаж товарів.

Протягом звітного періоду пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства не надходили.

Відображення господарських операцій та оцінка майна згідно Стандартів бухгалтерського обліку. Облік вибуття запасів за методом ФІФО (перших за часом надходження), амортизація основних засобів за прямолінійним методом, знос на МНМА нараховується при введенні в експлуатацію в розмірі 100%. Результативні рахунки закриваються останнього числа кожного звітного кварталу. Резерв сумнівних боргів не нараховується. Границя суттєвості – 100 грн..

Основні види діяльності – оптова торгівля клеями, фарбами та лаками, комплектуючими та фурнітурою для виготовлення меблів. Товариство здає в оренду складські приміщення.

У 2008 році відбулося виділення з відкритого акціонерного товариства двох товариств з обмеженою відповідальністю, у 2010 році відкрите акціонерне товариство було перейменоване у приватне акціонерне товариство, всі акції Товариства були придбані ДП «ФІТ Дніпр», в Пустомитівському районі Львівської області була придбана земельна ділянка площею 1010 кв.м.

Правочинів з власниками істотної участі у звітному періоді не було.

Товариство має власні споруди та будівлі, побудовані у 1962-1995 роках, має 3 одиниці легкових та 5 одиниць вантажних автомобілів, земельну ділянку, машини та обладнання. Зношені основні засоби на 72,5 %.

Політична нестабільність, низька платоспроможність населення, відсутність сприяння розвитку вітчизняних виробників.

Протягом звітного періоду сплачені штрафи склали 3060,00 грн.

Основним джерелом фінансування діяльності товариства є кошти власного капіталу.

В 2013 році нові угоди з іноземними постачальниками укладені на суму 0,2 млн. Дол..США. Поставлений товар за всіма існуючими угодами на 2,7 млн. доларів США та 0,4 млн. RUB, в подальшому буде реалізований з націнкою 15-25 %».

Розширення асортименту товарiв, що реалiзуються.

Емітент не проводить політики, щодо досліджень та розробок.

Емітент не виступає стороною в будь-яких судових справах.

д/н

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9750.6	9973.1	0	0	9750.6	9973.1
будівлі та споруди	156	257	0	0	156	257
машини та обладнання	77	103	0	0	77	103
транспортні засоби	372	591	0	0	372	591
інші	9145.6	9022.1	0	0	9145.6	9022.1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9750.6	9973.1	0	0	9750.6	9973.1
Опис	До інших основних засобів віднесена вартість земельної ділянки, строк амортизації будівель та споруд -20 років, інших ОЗ – 4 роки, комп’ютерної техніки та мобільних телефонів – 2 роки. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 11485,6 тис. грн., знос 1735 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 11769,6 тис. грн., знос 1796,5 тис. грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		24679.9	23676.5
Статутний капітал (тис. грн.)		6848.6	6848.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		6848.6	6848.6
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17831,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17831,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16827,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16827,9 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X
Податкові зобов’язання	X	55.9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	1796.5	X	X
Усього зобов’язань	X	1852.4	X	X
Опис:	Емітент не має зобов’язань за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Кредитів банку не має.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
22.04.2013	22.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2013	30.04.2013	Відомості про проведення загальних зборів
11.06.2013	11.06.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
06.08.2013	07.08.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	ТОВ Аудиторська фірма “Імона –Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	23500277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0791 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок незалежного аудитора про фінансовий стан та достовірність фінансової звітності приватного акціонерного товариства “УКРЛІСПРОМОПТТОРГ” за 2013 рік Користувачам фінансової звітності Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі Свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 року, (свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033), свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року; свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17 вересня 2013 року №3234 (реєстраційний номер свідоцтва 0063) строк дії свідоцтва з 17 вересня 2013 року до 30 листопада 2015 року; свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0250, Рішення АПУ від 05.07.2012 року №252/4) (надалі – Аудитор), провела аудиторську перевірку фінансового стану та фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» (далі – Товариства) у відповідності до договору № 137 від 28 березня 2014 року на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 28.03.2014 року; дата закінчення – 15.04.2014 року. Перелік перевіреної фінансової інформації Для здійснення перевірки були використані наступні документи: 1. Статут Товариства та реєстраційні документи. 2. Фінансова звітність у складі Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2013 рік. 3. Первинні облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку. 4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи. Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2013 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2013 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан станом на 31 грудня 2013 року та фінансові результати за 2013 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено. Валюту балансу ПАТ «УКРЛІСПРОМОПТТОРГ» станом на 31 грудня 2013 року в сумі 26532,3 тис. грн. підтверджуємо. На думку аудиторів вартість чистих активів Товариства в сумі 24679,9 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року більша за розмір статутного капіталу в сумі 6848,6 тис. грн. та відповідає вимогам частини третій статті 155 Цивільного кодексу України. Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам. 1. Загальні положення 1.1. Основні відомості про емітента: Показник Значення Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “УКРЛІСПРОМОПТТОРГ” Скорочене найменування ПАТ “УКРЛІСПРОМОПТТОРГ” Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство Код підприємства за ЄДРПОУ 00275889 Свідоцтво про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва Серія АОО № 053912, внесено до ЄДР за № 1 068 120 0000 003983 від 16 лютого 1995 року Орган, що видав свідоцтво Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація Юридична адреса та місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 5 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 5 Телефон-факс (044) 285-04-66 Поточний та валютні рахунки 1. 26007601003643/980/840/978/643/974 у ПАТ “Промінвестбанк”, МФО 300012 2. 26005010041794/980/840/978/643/974 в АТ “Укрексімбанк”, м. Київ, МФО 322313 Основні види діяльності Оптова торгівля, операції з оренди складських приміщень Кількість працівників 50 (п’ятдесят) Кількість акціонерів 1 (одна) юридична особа Директор Галахін Андрій Костянтинович Головний бухгалтер Шопінська Наталья Валеріївна Найменування, місцезнаходження, телефон реєстратора, з яким укладено угоду ТОВ «Бул-Спред», код за ЄДР30070412, м. Черкаси, вул. Слави, буд. 11, к. 4, ліцензія – серія АВ № 493486 від 12.11.2009 р., телефон (044) 544-17-77. Договір № 1 від 14.05.2010 року Найменування, місцезнаходження, аудиторської фірми, з якою укладено угоду АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 року (свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року; свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0250, Рішення АПУ від 05.07.2012 року №252/4) м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22 1.2. Назва Товариства, його форма власності відповідають Статуту та відображені в балансі вірно. Напрями діяльності Товариства відповідають чинному законодавству та статутним вимогам. 2. Cтан бухгалтерського обліку 2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. 2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Бухгалтерський облік ведеться у від¬повідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. 2.3. В Товаристві облікова політика протягом 2013 року була незмінна. В 2013 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 340 від 30 грудня 2008 року. 2.4. На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Компанією у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 — XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку. 3. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації). 3.1. Облік наявних у Товариства основних засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям визнання здійснюється у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. 3.2. У 2013 році знос (амортизація) основних засобів нараховується згідно облікової політики та П(С)БО 7 по кожній одиниці основних засобів прямолінійним методом нарахування амортизації, строк корисного використання основних засобів встановлено також обліковою політикою. 3.3. Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2013 року складає 9973,1 тис. грн., знос – 1796,5 тис. грн., первісна вартість, відповідно, 11769,6 тис. грн., в тому числі первісна вартість по рахунках: 101 «Земельні ділянки» — 9000,0 тис. грн. 103 «Будинки, споруди та передавальні пристрої» — 926,5 тис. грн. 104 «Машини та обладнання» — 425,5 тис. грн. 105 «Транспортні засоби» — 1152,8 тис. грн. 106 «Інструменти, прилади та інвентар» — 155,0 тис. грн. 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» — 38,6 тис. грн. 12 «Нематеріальні активи» — 71,2 тис. грн.. 3.4. Витрати на поточний ремонт основних засобів відносились на відповідні рахунки витрат обігу, витрати на ремонт основних засобів, що збільшили їх продуктивність та економічну вигоду відсутні. 3.5. До нематеріальних активів Товариства віднесено вартість комп’ютерних програмних продуктів для бухгалтерії і працівників з митної роботи та веб-сайту. 3.6. За 2013 рік придбано основних засобів на 597,9 тис. грн., їх списання за рахунок зносу та інше вибуття основних засобів здійснене на 329,8 тис. грн.. 3.7. Дооцінка основних засобів у 2013 році не проводилась. Інвентаризація основних засобів проводилась згідно діючого законодавства та облікової політики Товариства. В 2013 році інвентаризація проведена згідно наказу № 264 від 01 листопада 2013 року станом на 1 листопада 2013 року. 3.8. Відповідно до наказу про облікову політику до малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи з терміном використання більше року та вартістю – менше 2500 гривень без ПДВ. Знос на МНМА нараховується в розмірі 100% при введенні в експлуатацію. 4. Облік фінансових інвестицій. 4.1. Поточних та довгострокових фінансових вкладень Товариство не має. 5. Облік запасів. 5.1. Запаси Товариства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання згідно П(С)БУ 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. Для обліку запасів Товариство використовує рахунки 2 класу. 5.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється за методом ідентифікованої вартості та відповідає вимогам чинного законодавства. Інвентаризація запасів проводилась згідно діючого законодавства та облікової політики Товариства. В 2013 році інвентаризація проведена згідно наказу № 325 від 31 грудня 2013 року станом на 8 січня 2014 року. 5.3. Залишки запасів за 2013 рік зменшились на 700,1 тис. грн. та на 31 грудня 2013 року складали 6705,3 тис. грн., в тому числі вартість товарів – 6542,5 тис. грн., вартість виробничих запасів – 162,8 тис. грн.. 5.4. В Товаристві забезпечена незмінність методу вибуття запасів протягом звітного періоду, вибуття запасів здійснюється за методом перших за часом надходження. Оцінка запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. 6. Облік дебіторської заборгованості. 6.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.1999 року із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року. 6.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги збільшилась з 3365,6 тис. грн. станом на 1 січня 2013 року до 4306,3 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року. Інша поточна заборгованість також збільшилась з 3472,0 тис. грн. станом на 1 січня 2013 року до 3881,6 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2013 року складала 109,6 тис. грн.. 6.3. Резерв сумнівних боргів не нараховується, оскільки реалізація товару здійснюється, як правило, за попередньою оплатою. 6.4. До інших оборотних активів в сумі 8,7 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року віднесено дебетове сальдо рахунків 643 „Податкові зобов’язання”. 7. Облік коштів і розрахунків. 7.1. Облік коштів і розрахунків перевірявся вибірково. Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженим Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637. 7.2. Залишки грошових коштів в касі станом на 31 грудня 2013 року склали 21358,20 грн., на поточних рахунках – 1523480,59 грн., еквівалент залишків на валютних рахунках – 697,41 грн.. Депозитних та корпоративних рахунків на протязі 2013 року у Товариства не було. Вказані грошові кошти за даними банківських виписок та касового звіту відповідають даним балансу про грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті– 1544,8 тис. грн. та іноземній валюті – 0,7 тис. грн.. 7.3. Ліміт залишку готівкових коштів на 2013 рік в сумі 55260 грн. встановлений наказом № 337 від 29 грудня 2009 року. 7.4. Товариство у 2013 році здійснювало операції з імпорту товарів, експортних операцій не було. 8. Власний капітал. 8.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року. 8.2. Статутний капітал ПАТ "УКРЛІСПРОМОПТТОРГ" згідно зі статутом, затвердженим рішенням № 34 єдиного акціонера 22 липня 2013 року (державна реєстрація змін до установчих документів проведена 25 липня 2013 року за № 106810517003983), станом на 31 грудня 2013 року складав 6848556,00 грн., поділений на 27394224 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 грн. 25 коп. . Станом на 31 грудня 2013 року власником іменних цінних паперів була одна юридична особа. На протязі 2013 року розмір статутного капіталу Товариства не змінювався, статутний капітал Товариства, встановлений в розмірі 6848556 грн., сплачений в повному обсязі, неоплаченого капіталу немає. 8.3. Резервний капітал Товариства створено в розмірі 614,6 тис. грн. та на протязі 2013 року його сума не змінювалась. 8.4. Нерозподілений прибуток Товариства станом на 1 січня 2013 року складав 16213,3 тис. грн. На протязі 2013 року він збільшився на 1003,4 тис. грн. за рахунок чистого прибутку від діяльності у 2013 році та станом на 31 грудня 2013 року склав 17216,7 тис. грн.. 8.5. Завдяки наявності станом на 31 грудня 2013 року нерозподіленого прибутку в розмірі 17216,7 тис. грн. та резервного капіталу в розмірі 614,6 тис. грн. Товариство має вартість чистих активів в сумі 24679,9 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу в сумі 6848,6 тис. грн.. 9. Облік зобов'язань. 9.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. 9.2. Поточні зобов’язання за 2013 рік збільшились з 1349,0 тис. грн. станом на 1 січня 2013 року до 1852,4 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року. Склад поточних зобов’язань на 31 грудня 201 року такий: за розрахунками з бюджетом — 55,9 тис. грн. заборгованість за товари та послуги — 1733,4 тис. грн. інші поточні зобов’язання — 40,9 тис. грн. з оплати праці — 22,2 тис. грн. 9.3. Товариство не користувалось у 2013 році кредитами банку, довгострокових фінансових зобов’язань на протязі 2013 року Товариство не мало. 10. Облік витрат обігу. 10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках тільки 9 класу. За 2013 рік витрати Товариства склали 39031,2 тис. грн., з них собівартість реалізованих товарів та послуг склала 32199,3 тис. грн., інші операційні витрати – 6874,7 тис. грн.. До інших операційних витрат віднесені адміністративні витрати на суму 2600,8 тис. грн., витрати на збут на суму 2542,6 тис. грн. та інші операційні витрати на 1731,3 тис. грн.. 10.3. Витрати обігу відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу. 11. Облік доходів. 11.1. Дані про доходи відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. 11.2. За 2013 рік Товариством отримана виручка в розмірі 48262,9 тис. гривень. З врахуванням податку на додану вартість і вирахуванням з доходу вартості повернутих товарів на загальну суму 8266,6 тис. грн. та собівартості реалізованих товарів в розмірі 32199,3 тис. грн., валовий прибуток від операційної діяльності одержаний в сумі 7797,0 тис. грн., інші операційні доходи (доходи від оренди активів, операційної курсової різниці, реалізації інших оборотних активів та списання простроченої заборгованості) отримані в сумі 438,4 тис. грн., інші доходи (в основному, у вигляді відсотків за кошти на поточних рахунках) склали 6,8 тис. грн.. З врахуванням витрат, прибуток Товариства за 2013 рік до оподаткування дорівнює 1367,5 тис. грн., податок на прибуток нарахований в сумі 364,1 тис. грн., таким чином, чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 1003,4 тис. грн.. 11.3. Товари відображаються в обліку за купівельною вартістю без ПДВ, тому що товариство є платником ПДВ та пільгами не користується. Реалізація товарів здійснюється оптом (за безготівкові кошти та готівку). Товариство реалізує широкий асортимент клею, лаків та комплектуючих для виготовлення меблів, підприємств деревообробної промисловості та будівельних компаній. Крім того, Товариством здійснюються операції з надання в оренду складських приміщень. 11.4. Датою реалізації товарів у бухгалтерському обліку вважається дата відвантаження товару або надання послуг з оренди. В податковому обліку – перша з подій: оплата чи відвантаження товару або надання послуг . 11.5. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу. 11.5. Довідка про фінансовий стан додається. Довідка про фінансовий стан приватного акціонерного товариства “УКРЛІСПРОМОПТТОРГ” станом на 31 грудня 2013 року Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних «Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва” за 2013 рік. Показник Формула розрахунку Значення показника Нормативне значення 31.12.2012 31.12.2013 1 2 3 4 5 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф1(р.220+р.230+р240) / Ф1 р.620 0,56 0,83 0,25-0,5 Коефіцієнт покриття Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620 11,32 8,94 1,0-2,0 Коефіцієнт загальної ліквідності Ф. 1 р. 260 / ф. 1 р.480 + р. 620 11,32 8,94 1,0-2,0 Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) Ф1 р.380 / Ф1р.640 0,95 0,93 0,25-0,5 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) / Ф. р.380 0,06 0,08 0,5-1,0 Чистий оборотний капітал (тис. грн.) Ф1 р. 260 – р. 620 13924,6 14704,6 Збільшення Коефіцієнт рентабельності активів Ф 2 р.150 / (Ф 1 р. 280 гр.3+ Ф 1 р. 280 гр.4)/2 0,07 0,04 Зменшення Завдяки наявним власним активам у вигляді грошових коштів та товарів і незначними поточними зобов’язаннями станом на 31 грудня 2013 року, Товариство має значення коефіцієнтів ліквідності та покриття, що перевищують нормативні значення, коефіцієнт фінансової стійкості або платоспроможності та покриття зобов’язань власним капіталом також вищі за нормативні значення. Станом на 31 грудня 2013 року зменшився коефіцієнт рентабельності активів. За 2013 рік виріс розмір чистого оборотного капіталу, який станом на 31 грудня 2013 року складає майже 15 млн. гривень. Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та на протязі попередніх п'яти років, свідчить про стійку рентабельність Товариства. Завдяки наявності нерозподіленого прибутку та резервного капіталу станом на 31 грудня 2013 року Товариство має вартість чистих активів в розмірі 24679,9 тис. грн., що більше ніж втричі перевищує розмір статутного капіталу в сумі 6848,6 тис. грн.. Все це дає підставу свідчити про стабільність фінансового стану Товариства та про перспективу його подальшого успішного розвитку та безперервного функціонування як суб’єкта господарювання. Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2013 рік, вважаємо за необхідне навести іншу особливу інформацію про наступне: — згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 32 від 01.04.2013 року) звільнений з посади генерального директора Калюга Руслан Володимирович та призначений Галахін Андрій Костянтинович. Особлива інформація про це була розміщена на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 22 квітня 2014 року. — згідно наказу № 176 від 06.08.2013 року звільнена з посади головного бухгалтера Григоренко Гайя Юріївна та призначена головним бухгалтером Шопінська Наталія Вареріївна. Особлива інформація про це була розміщена на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 07 серпня 2014 року. Аудиторська фірма “Імона –Аудит”. Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 року (свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року; свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0250, Рішення АПУ від 05.07.2012 року №252/4); Аудитор Величко О.В. (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свідоцтво Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету про закінчення курсів та складання іспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку», видане Величко Ользі Володимирівні від 19.12.2013 року, протокол № 1, серія АФР №13/00019) Генеральний директор Величко О.В. (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свідоцтво Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету про закінчення курсів та складання іспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку», видане Величко Ользі Володимирівні від 19.12.2013 року, протокол № 1, серія АФР №13/00019) Дата аудиторського висновку: 15 квітня 2014 року Адреса аудитора: м. Київ, проспект. Бажана, буд. 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	2	1
2	2012	2	1
3	2013	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери	X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Один акціонер (юридична особа) володіє 100 % акцій емітента.	Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада в Товариств відсутня.
Інші (запишіть)	д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Ні

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Товариство не змінювало аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)	Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?	Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

Річна фінансова звітність малого підприємства

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2014 | 01 | 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЛIСПРОМОПТТОРГ"	за ЄДРПОУ	00275889
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників (чол.)	50
Одиниця виміру:	тис. грн.
Адреса:	Деревообробна, 5, м. Київ, Голоївський, 01013
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2013 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
— залишкова вартість	030	9750.6	9973.1
— первісна вартість	031	11485.6	11769.6
— знос	032	( 1735 )	( 1796.5 )
Довгострокові біологічні активи:
— справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
— первісна вартість	036	0	0
— накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	9750.6	9973.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	152.9	162.8
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	7252.5	6542.5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
— чиста реалізаційна вартість	160	3365.6	4306.3
— первісна вартість	161	3365.6	4306.3
— резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	266.1	109.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3472	3881.6
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
— в національній валюті	230	743.3	1544.8
— у тому числі в касі	231	54.2	21.4
— в іноземній валюті	240	6.6	0.7
Інші оборотні активи	250	14.6	8.7
Усього за розділом II	260	15273.6	16557
III. Витрати майбутніх періодів	270	1.3	2.2
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	25025.5	26532.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	6848.6	6848.6
Додатковий капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	614.6	614.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	16213.3	17216.7
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	23676.5	24679.9
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання	480	0	0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	834.7	1733.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
— з бюджетом	550	416	55.9
— зі страхування	570	0	0
— з оплати праці*	580	4	22.2
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов’язання	610	94.3	40.9
Усього за розділом IV	620	1349	1852.4
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	25025.5	26532.3
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці	0

Примітки	д/н
Керівник	Галахін Андрій Костянтинович
Головний бухгалтер	Шопінська Наталія Валеріївна

Звіт про фінансові результати за 31.12.2013 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	48262.9	45096.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 8266.6 )	( 7596 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	39996.3	37500.8
Інші операційні доходи	040	438.4	384
Інші доходи	050	6.8	116.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	40441.5	38000.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 32199.3 )	( 29931.2 )
Інші операційні витрати	090	( 6874.7 )	( 5912.1 )
Вписуваний рядок — у тому числі:	091	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок:	092	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	100	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 39074 )	( 35843.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120)	130	1367.5	2157.6
Податок на прибуток	140	( 364.1 )	( 472 )
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140)	150	1003.4	1685.6
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки	д/н
Керівник	Галахін Андрій Костянтинович
Головний бухгалтер	Шопінська Наталія Валеріївна